Atualizado em: 17/06/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/06/20240009124/20240003865/20240004564/20240007713/2024PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA VITORIA-ES, NO DIA 11/06/2024, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMACAO DO PAES, TRANSPORTE SPIN 2070, PLACA RBI2E12, MATRICULA 879, PROCESSO 9720/2024.SILVANA COCCO DALVI***.141.907-**R$ 660,00R$ 55,00R$ 55,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020614/20230000878/20240004563/20240007712/2024PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA VITORIA-ES, NO DIA 18/06/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, TRANSPORTE SPIN 2065, PLACA RQO3J74, MATRICULA 23812, PROCESSO 9743/2024.ADONIBCIO CONTREIRO DOS SANTOS***.980.627-**R$ 1.350,00R$ 45,00R$ 45,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020617/20230000008/20240004562/20240007711/2024PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NA CIDADE DE VITORIA, NA DATA 18/06/2024, VEICULO SPIN 2095 PLACA RQO3J74, MATRICULA 981. EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 9744/2024PATRICIA LUZORIO MARQUES DA SILVA***.512.127-**R$ 550,00R$ 55,00R$ 55,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020614/20230000880/20240004561/20240007710/2024PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 18/06/2024, PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO DIALOGO EM REDE: MSC PAES, TRANSPORTE VOLVO 4094, PLACA SFX1F28, MATRICULA 23794, PROCESSO 9742/2024.JOELSON DE ALMEIDA***.544.917-**R$ 1.350,00R$ 45,00R$ 45,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020617/20230000013/20240004560/20240007709/2024PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO MATERIAL DO PAES NA REALIDADE MULTISSERIADA DIALOGO NA REDE MDC PAES- POLO SUL NA CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NA DATA 18/06/2024, VEICULO VOLVO 4094, PLACA SFX1F28, MATRICULA 904. EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO 9745/2024NAGELA GUIZARDI COGO***.265.357-**R$ 550,00R$ 55,00R$ 55,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240008646/20240003891/20240004548/20240007708/2024PAGAMENTO DE MULTA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO A JUNHO DE 2023, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, JANEIRO A MARCO DE 2024, COBRADOS NAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE. PROCESSO 8646/2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 48,55R$ 48,55R$ 48,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240008424/20240003893/20240004556/20240007707/2024PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO E VALE FEIRA DO MES DE MAIO DE 2024, DA SERVIDORA KELLY SANTOS SILVA MINTO, N° FUNCIONAL 964242, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, A PARTIR DE 01/02/2024, PROFESSORA PA, LOTADA JUNTO AO CEIM ERLITA BICALHO NEMER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 8424/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08R$ 636,00R$ 636,00R$ 636,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020617/20230000015/20240004555/20240007706/2024PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 18/06/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO MATERIAL DO PAES NA REALIDADE MULTISSERIADA-DIALOGO EM REDE: MDC PAES, TRANSPORTE VOLVO 4094, PLACA SFX1F28, MATRICULA 1390, PROCESSO 9747/2024.ILDA MARIA PIM BINDACO***.284.327-**R$ 550,00R$ 55,00R$ 55,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240008424/20240003892/20240004554/20240007705/2024PAGAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO REMUNERACAO, INSS EMPREGADOR (11,4066 ) DO MES DE MAIO DE 2024, DA SERVIDORA KELLY SANTOS SILVA MINTO, N° FUNCIONAL 964242, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, A PARTIR DE 01/02/2024, PROFESSORA PA, LOTADA JUNTO AO CEIM ERLITA BICALHO NEMER. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 8424/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08R$ 3.934,52R$ 3.934,52R$ 3.934,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/06/20240020617/20230000014/20240004553/20240007704/2024PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 18/06/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO MATERIAL DO PAES NA REALIDADE MULTISSERIADA- DIALOGO EM REDE: MDC PAES, TRANSPORTE VOLVO 4094, PLACA SFX1F28, MATRICULA 5538, PROCESSO 9748/2024.ALCILENE APARECIDA GIORE RIZZO***.346.957-**R$ 550,00R$ 55,00R$ 55,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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