| |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0004418/2025 | 0002472/2025 | 0002529/2025 | 0003939/2025 | ANULACAO DE PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO A RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO A EMPRESA E&L PRODUCOES, CONSIDERANDO QUE O VALOR DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS - SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA CABE A PREFEITURA REALIZAR O PAGAMENTO, POR ESTE MOTIVO O RESSARCIMENTO FOI RELAIZADO COM VALOR MENOR QUE A NOTA. O DEPOSITO FOI REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PROC 4418/2025, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 156198 CONCERNENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. CONSIDERANDO QUE O DEPOSITO FOI REALIZADO COM VALOR ACUMULADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 CONFORME SOLICITADO PELO OF./SEMAD/PMC Nº 95/2025 ANEXADO A PAGINA Nº 35 DO PROCESSO Nº 1875/2025. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 9.781,11 | R$ 9.781,11 | -R$ 7.818,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0001875/2025 | 0001069/2025 | 0000945/2025 | 0001586/2025 | ANULACAO DE PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO A RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO A EMPRESA E&L PRODUCOES, CONSIDERANDO QUE O VALOR DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS - SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA CABE A PREFEITURA REALIZAR O PAGAMENTO, POR ESTE MOTIVO O RESSARCIMENTO FOI RELAIZADO COM VALOR MENOR QUE A NOTA. O DEPOSITO FOI REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PROC 1875/2025, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 155159 CONCERNENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2025. CONSIDERANDO QUE O DEPOSITO FOI REALIZADO COM VALOR ACUMULADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 CONFORME SOLICITADO PELO OF./SEMAD/PMC Nº 95/2025 ANEXADO A PAGINA Nº 35. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 9.781,11 | R$ 9.781,11 | -R$ 7.818,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0000972/2025 | 0000893/2025 | 0002768/2025 | 0004528/2025 | PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8519-7 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. DEBITADO DIA 17/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA) | 00.394.460/0113-48 | R$ 550.000,00 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0000972/2025 | 0000893/2025 | 0002770/2025 | 0004527/2025 | PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8506-5 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. DEBITADO EM CONTA DIA 17/04/2025, REFERENTE A COTA PARTE A LC 198/23. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA) | 00.394.460/0113-48 | R$ 550.000,00 | R$ 21,66 | R$ 21,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0000972/2025 | 0000893/2025 | 0002769/2025 | 0004526/2025 | PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8506-5 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS.DEBITADO EM CONTA DIA 17/04/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA) | 00.394.460/0113-48 | R$ 550.000,00 | R$ 6.973,64 | R$ 6.973,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0004525/2025 | | | 0004525/2025 | PG NF 5601 REF. A AQUISICAO DE 600 PCT DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA (PCT C/ 1KG) 1.400 KG DE FARINHA DE TRIGO (MERENDA), 2.000 PCT DE FEIJAO PRETO TIPO 1 (PCT C/ 1KG) 2.400 UN DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU EMBALAGEM 1 LITRO, 2.400 GF DE SUCO DE GOIABA (GARRAFA 1L) 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA - EMBALAGEM PET 500ML E 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA EMBALAGEM PET 500 ML, QUE VISA COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | 27.165.638/0001-39 | | | R$ 7,75 | | |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0018101/2023 | 0000314/2025 | 0002767/2025 | 0004524/2025 | PG NF 5601 REF. A AQUISICAO DE 600 PCT DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA (PCT C/ 1KG) 1.400 KG DE FARINHA DE TRIGO (MERENDA), 2.000 PCT DE FEIJAO PRETO TIPO 1 (PCT C/ 1KG) 2.400 UN DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU EMBALAGEM 1 LITRO, 2.400 GF DE SUCO DE GOIABA (GARRAFA 1L) 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA - EMBALAGEM PET 500ML E 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA EMBALAGEM PET 500 ML, QUE VISA COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP | 07.995.625/0001-80 | R$ 58.802,00 | R$ 646,00 | R$ 638,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0004523/2025 | 0000266/2025 | 0002771/2025 | 0004523/2025 | PG REF. AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 3.14418/2022 DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF AO PERIODO DE 06 A 31/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | 27.165.638/0001-39 | R$ 731.108,46 | R$ 64.509,57 | R$ 1.935,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0014418/2022 | 0000266/2025 | 0002771/2025 | 0004522/2025 | PG REF. AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 3.14418/2022 DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF AO PERIODO DE 06 A 31/03/2025 | MATEUS MARTINS SARTORE | 28.945.642/0001-82 | R$ 731.108,46 | R$ 64.509,57 | R$ 62.574,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 17/04/2025 | 0004521/2025 | | | 0004521/2025 | PAGAMENTO POR INDENIZACAO DA NOTA FISCAL N° 156201, FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA, ENGLOBANDO CESSAO DE DIREITO DE USO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO , ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO, SENDO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO | 27.165.638/0001-39 | | | R$ 221,06 | | |