Atualizado em: 22/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
17/04/20250004418/20250002472/20250002529/20250003939/2025ANULACAO DE PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO A RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO A EMPRESA E&L PRODUCOES, CONSIDERANDO QUE O VALOR DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS - SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA CABE A PREFEITURA REALIZAR O PAGAMENTO, POR ESTE MOTIVO O RESSARCIMENTO FOI RELAIZADO COM VALOR MENOR QUE A NOTA. O DEPOSITO FOI REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PROC 4418/2025, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 156198 CONCERNENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. CONSIDERANDO QUE O DEPOSITO FOI REALIZADO COM VALOR ACUMULADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 CONFORME SOLICITADO PELO OF./SEMAD/PMC Nº 95/2025 ANEXADO A PAGINA Nº 35 DO PROCESSO Nº 1875/2025.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 9.781,11R$ 9.781,11-R$ 7.818,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250001875/20250001069/20250000945/20250001586/2025ANULACAO DE PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO A RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO A EMPRESA E&L PRODUCOES, CONSIDERANDO QUE O VALOR DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS - SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA CABE A PREFEITURA REALIZAR O PAGAMENTO, POR ESTE MOTIVO O RESSARCIMENTO FOI RELAIZADO COM VALOR MENOR QUE A NOTA. O DEPOSITO FOI REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PROC 1875/2025, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 155159 CONCERNENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2025. CONSIDERANDO QUE O DEPOSITO FOI REALIZADO COM VALOR ACUMULADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 CONFORME SOLICITADO PELO OF./SEMAD/PMC Nº 95/2025 ANEXADO A PAGINA Nº 35.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 9.781,11R$ 9.781,11-R$ 7.818,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250000972/20250000893/20250002768/20250004528/2025PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8519-7 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. DEBITADO DIA 17/04/2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 550.000,00R$ 0,68R$ 0,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250000972/20250000893/20250002770/20250004527/2025PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8506-5 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. DEBITADO EM CONTA DIA 17/04/2025, REFERENTE A COTA PARTE A LC 198/23.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 550.000,00R$ 21,66R$ 21,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250000972/20250000893/20250002769/20250004526/2025PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8506-5 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS.DEBITADO EM CONTA DIA 17/04/2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 550.000,00R$ 6.973,64R$ 6.973,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250004525/2025  0004525/2025PG NF 5601 REF. A AQUISICAO DE 600 PCT DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA (PCT C/ 1KG) 1.400 KG DE FARINHA DE TRIGO (MERENDA), 2.000 PCT DE FEIJAO PRETO TIPO 1 (PCT C/ 1KG) 2.400 UN DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU EMBALAGEM 1 LITRO, 2.400 GF DE SUCO DE GOIABA (GARRAFA 1L) 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA - EMBALAGEM PET 500ML E 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA EMBALAGEM PET 500 ML, QUE VISA COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39  R$ 7,75  
17/04/20250018101/20230000314/20250002767/20250004524/2025PG NF 5601 REF. A AQUISICAO DE 600 PCT DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA (PCT C/ 1KG) 1.400 KG DE FARINHA DE TRIGO (MERENDA), 2.000 PCT DE FEIJAO PRETO TIPO 1 (PCT C/ 1KG) 2.400 UN DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU EMBALAGEM 1 LITRO, 2.400 GF DE SUCO DE GOIABA (GARRAFA 1L) 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA - EMBALAGEM PET 500ML E 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA EMBALAGEM PET 500 ML, QUE VISA COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP07.995.625/0001-80R$ 58.802,00R$ 646,00R$ 638,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250004523/20250000266/20250002771/20250004523/2025PG REF. AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 3.14418/2022 DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF AO PERIODO DE 06 A 31/03/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39R$ 731.108,46R$ 64.509,57R$ 1.935,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250014418/20220000266/20250002771/20250004522/2025PG REF. AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 3.14418/2022 DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF AO PERIODO DE 06 A 31/03/2025MATEUS MARTINS SARTORE28.945.642/0001-82R$ 731.108,46R$ 64.509,57R$ 62.574,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250004521/2025  0004521/2025PAGAMENTO POR INDENIZACAO DA NOTA FISCAL N° 156201, FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA, ENGLOBANDO CESSAO DE DIREITO DE USO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO , ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO, SENDO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39  R$ 221,06  
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