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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 26/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
03 14151617181920
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01 2930311234
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 30123456
28 78910111213
29 14151617181920
30 21222324252627
31 28293031123
32 45678910
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25/07/20240009730/2024  0009730/2024PAGAMENTO NF 1014 REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, PARA AS ESCOLAS EMEIEF FREI JOSE OSES E EMEIEF ANTONIO TEIXEIRA DE MELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESO 11963/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39  R$ 43,20  
25/07/20240004434/20230000920/20240005910/20240009729/2024PAGAMENTO NF 1014 REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, PARA AS ESCOLAS EMEIEF FREI JOSE OSES E EMEIEF ANTONIO TEIXEIRA DE MELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESO 11963/2024.FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA47.771.885/0001-96R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.556,8040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
25/07/20240012076/20240004744/20240005912/20240009728/2024PAGAMENTO REFERENTE JUROS DA 81ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 201784872 DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, MEDIDA PROVISORIA Nº 783/2017. REPARCELADO EM 02 PARCELAS DE ENTRADA E SALDO EM 145 MESES JUNTO A PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, APOS MIGRACAO EM 14/11/2017 DO PARCELAMENTO DE Nº 001.155.483 DO PRT - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, MEDIDA PROVISORIA Nº 766/2017 (DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS) QUE HAVIA SIDO PARCELADO EM 120 PRESTACOES, PROCESSO 12076/2024.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 2.232,51R$ 2.232,51R$ 2.232,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
25/07/20240012076/20240004743/20240005911/20240009727/2024PAGAMENTO REFERENTE 81ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 201784872 DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, MEDIDA PROVISORIA Nº 783/2017. REPARCELADO EM 02 PARCELAS DE ENTRADA E SALDO EM 145 MESES JUNTO A PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, APOS MIGRACAO EM 14/11/2017 DO PARCELAMENTO DE Nº 001.155.483 DO PRT - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, MEDIDA PROVISORIA Nº 766/2017 (DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS), QUE HAVIA SIDO PARCELADO EM 120 PRESTACOES, PROCESSO 12076/2024.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 9.892,37R$ 9.892,37R$ 9.892,3740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA
25/07/20240012067/20240004729/20240005913/20240009726/2024PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO DE 2024, DA EMEIEF ADILSON FURLAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 12067/2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 86,46R$ 86,46R$ 86,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240004434/20230003834/20240005907/20240009725/2024PG NF 4753 REF. A AQUISICAO DE 12 UN DE MESA DE TRABALHO RETA COR CINZA 150X60X75CM C/ 2 GAVETAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, CONSIDERANDO QUE MUITOS DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ATUAIS NAO TEM SIDO SUFICIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO 12005/2024ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME04.008.524/0001-80R$ 4.140,00R$ 4.140,00R$ 4.140,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
25/07/20240004434/20230003833/20240005908/20240009724/2024PAGAMENTO NF 4752 REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DE MESA DE TRABALHO RETA COR CINZA 150X60X75CM C/ 2 GAVETAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, CONSIDERANDO QUE MUITOS DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ATUAIS NAO TEM SIDO SUFICIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO 12004/2024.ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME04.008.524/0001-80R$ 3.450,00R$ 3.450,00R$ 3.450,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
25/07/20240008483/20230000292/20240005909/20240009723/2024SPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CORREIO, MES 06/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO., PROCESSO 11929/2024.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$ 25.000,00R$ 2.550,44R$ 2.550,4430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240009722/2024  0009722/2024PG NF 17548 REF.A AQUISICAO DE 100 UN DE CESTA BASICA (BENEFICIO EVENTUAL) E 100 UN KIT HIGIENE PARA CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA CIDADAOS E FAMILIAS QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA E CALAMIDADE PUBLICA, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. PROCESSO 11941/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39  R$ 188,14  
25/07/20240003942/20240004643/20240005903/20240009721/2024PG NF 17548 REF.A AQUISICAO DE 100 UN DE CESTA BASICA (BENEFICIO EVENTUAL) E 100 UN KIT HIGIENE PARA CESTA BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA CIDADAOS E FAMILIAS QUE ESTAO EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA E CALAMIDADE PUBLICA, DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. PROCESSO 11941/2024DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI LTDA ME06.190.976/0001-50R$ 94.068,00R$ 15.678,00R$ 15.489,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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