Atualizado em 15/06/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Valor R$ 335.405.590,38 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 21.240.384,73 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 1.772.237,59 ) (Continua na próxima página)
    14/06/20180013835/20170004252/2018PAG.REF.VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O EXERCICIO DE 2018(MES 05/2018)ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 3.907,55
    14/06/20180013835/20170004251/2018PAG.REF.VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O EXERCICIO DE 2018(MES 04 E 05/2018)ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 6.399,85
    14/06/20180013835/20170004250/2018PAG.REF.VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O EXERCICIO DE 2018(MES 05/2018)ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 518,00
    14/06/20180004249/20180004249/2018REFERENTE A RETENCAO DE IRRF NO PAGAMENTO DA NF Nº 86.937, NE 1835/2018, PROC. 7.266/2018, DE E & L PROD. DE SOFTWARE LTDA.PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39R$ 98,18
    14/06/20180003421/20160004248/2018PGT DE NF. Nº 86937 REF. A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, WNGLOBANDO CESSAO DO DIREITO DE USO, INSTALACAOM TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO, ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E ASSISTENCIA TECNICA, PARA O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS, SISTEMA INTEGRADO DE ALMOXARIFADO, SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO E SISTEMA INTEGREADO DE PROTOCOLO). MES 05/2018.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 6.446,82
    14/06/20180013832/20170004247/2018PAG.REF.1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO DIA 05/06/2018 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018,QUE SERA REALIZADO NA EEEM PRESIDENTE GETULIO VARGASRENATA MAZIOLI RAGAZI CASAGRANDE***.798.487-**R$ 50,00
    14/06/20180001314/20170004246/2018PGT DE NF. Nº 3923 REF. A AQUISICAO DE 300.000 COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO EM PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2017.INFORMATOS GRAFICA EXPRESS LTDA08.956.594/0001-10R$ 3.262,50