PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 22/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
HojeLimpar
17/04/20250004418/20250002472/20250002529/20250003939/2025ANULACAO DE PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO A RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO A EMPRESA E&L PRODUCOES, CONSIDERANDO QUE O VALOR DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS - SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA CABE A PREFEITURA REALIZAR O PAGAMENTO, POR ESTE MOTIVO O RESSARCIMENTO FOI RELAIZADO COM VALOR MENOR QUE A NOTA. O DEPOSITO FOI REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PROC 4418/2025, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 156198 CONCERNENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025. CONSIDERANDO QUE O DEPOSITO FOI REALIZADO COM VALOR ACUMULADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 CONFORME SOLICITADO PELO OF./SEMAD/PMC Nº 95/2025 ANEXADO A PAGINA Nº 35 DO PROCESSO Nº 1875/2025.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 9.781,11R$ 9.781,11-R$ 7.818,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250001875/20250001069/20250000945/20250001586/2025ANULACAO DE PAGAMENTO PARCIAL DEVIDO A RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO A EMPRESA E&L PRODUCOES, CONSIDERANDO QUE O VALOR DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS - SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE PUBLICA CABE A PREFEITURA REALIZAR O PAGAMENTO, POR ESTE MOTIVO O RESSARCIMENTO FOI RELAIZADO COM VALOR MENOR QUE A NOTA. O DEPOSITO FOI REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2025 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, PROC 1875/2025, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 155159 CONCERNENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2025. CONSIDERANDO QUE O DEPOSITO FOI REALIZADO COM VALOR ACUMULADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 CONFORME SOLICITADO PELO OF./SEMAD/PMC Nº 95/2025 ANEXADO A PAGINA Nº 35.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 9.781,11R$ 9.781,11-R$ 7.818,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250000972/20250000893/20250002768/20250004528/2025PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8519-7 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. DEBITADO DIA 17/04/2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 550.000,00R$ 0,68R$ 0,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250000972/20250000893/20250002770/20250004527/2025PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8506-5 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS. DEBITADO EM CONTA DIA 17/04/2025, REFERENTE A COTA PARTE A LC 198/23.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 550.000,00R$ 21,66R$ 21,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250000972/20250000893/20250002769/20250004526/2025PAGAMENTO DE PASEP 2025 DEBITADO EM CONTA 8506-5 QUE REPRESENTA 1 DAS RECEITAS BRUTAS ARRECADADAS NESTE EXERCICIO, COM BASE NA PREVISAO ORCAMENTARIA ANUAL. FONTE 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS.DEBITADO EM CONTA DIA 17/04/2025SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 550.000,00R$ 6.973,64R$ 6.973,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250004525/2025  0004525/2025PG NF 5601 REF. A AQUISICAO DE 600 PCT DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA (PCT C/ 1KG) 1.400 KG DE FARINHA DE TRIGO (MERENDA), 2.000 PCT DE FEIJAO PRETO TIPO 1 (PCT C/ 1KG) 2.400 UN DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU EMBALAGEM 1 LITRO, 2.400 GF DE SUCO DE GOIABA (GARRAFA 1L) 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA - EMBALAGEM PET 500ML E 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA EMBALAGEM PET 500 ML, QUE VISA COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39  R$ 7,75  
17/04/20250018101/20230000314/20250002767/20250004524/2025PG NF 5601 REF. A AQUISICAO DE 600 PCT DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA (PCT C/ 1KG) 1.400 KG DE FARINHA DE TRIGO (MERENDA), 2.000 PCT DE FEIJAO PRETO TIPO 1 (PCT C/ 1KG) 2.400 UN DE SUCO CONCENTRADO DE CAJU EMBALAGEM 1 LITRO, 2.400 GF DE SUCO DE GOIABA (GARRAFA 1L) 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MANGA - EMBALAGEM PET 500ML E 1.500 UN DE SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA EMBALAGEM PET 500 ML, QUE VISA COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP07.995.625/0001-80R$ 58.802,00R$ 646,00R$ 638,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250004523/20250000266/20250002771/20250004523/2025PG REF. AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 3.14418/2022 DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF AO PERIODO DE 06 A 31/03/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39R$ 731.108,46R$ 64.509,57R$ 1.935,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250014418/20220000266/20250002771/20250004522/2025PG REF. AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 3.14418/2022 DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICO CONTINUO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CASTELO/ES, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO, INTEGRAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF AO PERIODO DE 06 A 31/03/2025MATEUS MARTINS SARTORE28.945.642/0001-82R$ 731.108,46R$ 64.509,57R$ 62.574,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/04/20250004521/2025  0004521/2025PAGAMENTO POR INDENIZACAO DA NOTA FISCAL N° 156201, FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO PUBLICA, ENGLOBANDO CESSAO DE DIREITO DE USO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO , ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO, SENDO O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CONTABILIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2025PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO27.165.638/0001-39  R$ 221,06  
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS