Atualizado em 24/09/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180010917/20180007022/2018LIBERACAO DE RECURSOS PROVENIENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS OU TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. MATERIAL DE CONSUMO.MARCIA BELIZARIO ALVES LACERDA***.072.837-**R$ 490,00
03/09/20180010917/20180007023/2018LIBERACAO DE RECURSOS PROVENIENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS OU TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. SERVICOS.MARCIA BELIZARIO ALVES LACERDA***.072.837-**R$ 210,00
03/09/20180014258/20170007024/2018PGT DE NF Nº 242 REF. A AQUISICAO DE LANCHES, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COMERCIAL CASTELO DO SABOR LTDA ME22.315.797/0001-59R$ 5.000,00
03/09/20180000254/20180007025/2018PGT DE NF. Nº 01 REF. A AQUISICAO DE 60M³ DE PRANCHAO DE MADEIRA (EUCALIPTO) COM NO MINIMO 3,60M DE COMPRIMENTO 8CM DE ALTURA E 25CM DE LARGURA, PARA A RECUPERACAO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CASTELO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 013/2018.P.C. CARVALHO CONSTRUCOES LTDA ME17.512.528/0001-42R$ 10.665,00
03/09/20180002572/20180007026/2018PGT DE NF. Nº 26 REF. A AQUISICAO DE 100FD DE SACO PLASTICO REFORCADO PARA LIXO 100LT MARCA RIO FORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.ARMAZEM GUARNIER LTDA ME27.256.312/0001-17R$ 3.370,00
03/09/20180003001/20150007027/2018PGT DE NF. Nº 5795 REF. A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012/2015.SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA03.607.073/0001-34R$ 355,92
03/09/20180010073/20180007028/2018PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE A FIM DE PARTICIPAR DE 02 DIAS DE PALESTRAS NO COFFEE QUALITY, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2018.DIMAS SASSO CHRISTO***.588.097-**R$ 60,00
03/09/20180015335/20170007029/2018LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DA POPULACAO DE LIMOEIRO E ADJACENCIAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONVENIO MC/ECT - AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA Nº 063/2014. MES 08/2018.CONSELHO EMEIEF REINALDO FIM03.360.332/0001-75R$ 1.420,29
03/09/20180006875/20180007030/2018PAGAMENTO DE FAMILIA ACOLHEDORA (LEI MUNICIPAL Nº 3.523, DE 15/12/2014), O QUAL E RESPONSAVEL PELO ACOLHIMENTO DE JHENYFER LIMA MEIRA, PARA PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018. MES 08/2018.MARCIANA GOMES LIMA***.559.377-**R$ 477,00
03/09/20180011120/20180007031/2018PGT REF. A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 562/2018 - AQUISICAO DE 01 MEIA DIARIA NO DIA 21/08/2018, ATE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR A PEDIDO DO PREFEITO DE REUNIAO SOBRE PORTO CENTRAL E FERROVIA SUL LITORANEA (PROCESSO Nº 11120/2018. E AQUISICAO DE 01 MEIA DIARIA NO DIA 23/08/2018, ATE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE RECONHECIMENTO FEDERAL, S2ID E CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS PARA PROPOSTA, PREVENCAO E RECONSTRUCAO - SEDEC/MI (PROCESSO Nº 11027/2018).LEANDRO GOMES DE LIMA BILO***.035.837-**R$ 50,00