Atualizado em 23/10/2017

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoLiquidaçãoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
domsegterquaquisexsáb
40 1234567
41 891011121314
42 15161718192021
43 22232425262728
44 2930311234
45 567891011
HojeLimpar
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Valor R$ 282.342.545,64 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 42.035.769,71 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 10 - Outubro ( Valor R$ 1.293.161,53 ) (Continua na próxima página)
    20/10/20170008840/20170007228/2017PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA NOS MESES 09 E 10/2016, NO ENEDERECO AVN JOAO VENTURIM FILHO, BAIRRO LOTEAMENTO CAVA ROXA, CASTELO.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0007-32R$ 604,73
    20/10/20170000016/20170007244/2017PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO SETOR DE HABITACAO ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº 084/2016, OBEDECENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.310, DE 01 DE MARCO DE 2013. O VALOR EMPENHADO E REFERENTE A 11 MESES (FEVEREIRO A DEZEMBRO), UMA VEZ QUE O PREFEITO AUTORIZOU A REALIZACAO DA DESPESA EM 02/02/2017, NA FOLHA Nº 06, PROCESSO Nº 016/2017. MES 09/2017.NEUSILEIA FERREIRA CAMPOS***.888.317-**R$ 234,25
    20/10/20170000016/20170007243/2017PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO SETOR DE HABITACAO ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº 084/2016, OBEDECENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.310, DE 01 DE MARCO DE 2013. O VALOR EMPENHADO E REFERENTE A 11 MESES (FEVEREIRO A DEZEMBRO), UMA VEZ QUE O PREFEITO AUTORIZOU A REALIZACAO DA DESPESA EM 02/02/2017, NA FOLHA Nº 06, PROCESSO Nº 016/2017. MES 09/2017.MARGARIDA GONCALVES***.172.927-**R$ 468,50
    20/10/20170000016/20170007242/2017PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME SOLICITADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO SETOR DE HABITACAO ATRAVES DO OFICIO CIRCULAR Nº 084/2016, OBEDECENDO AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.310, DE 01 DE MARCO DE 2013. O VALOR EMPENHADO E REFERENTE A 11 MESES (FEVEREIRO A DEZEMBRO), UMA VEZ QUE O PREFEITO AUTORIZOU A REALIZACAO DA DESPESA EM 02/02/2017, NA FOLHA Nº 06, PROCESSO Nº 016/2017. MES 09/2017.LUCIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES***.590.297-**R$ 356,06
    20/10/20170010798/20170007241/2017PGT DE NF. Nº 169 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS A SER EXECUTADO EM UM REFRIGERADOR ELETROLUX MODELO RDE 38 SERIE 83000140 - TROCA DE TERMOSTATO, GAXETA DA PORTA E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CORREA REFRIGERACAO EIRELI - ME14.374.087/0001-71R$ 265,00
    20/10/20170003847/20170007240/2017PGT DE NF. Nº 2334 REF. A AQUISICAO DE 02SC DE ARGAMASSA 20KG COR CINZA MARCA GLOBO MASSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENCAO DA NOVA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO UNICO, QUE FUNCIONARA EMBAIXO DA SEMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 014/2017.VILA ISABEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME02.604.802/0001-36R$ 16,40
    20/10/20170012639/20170007239/2017PGT DE NF. Nº 616 REF. A AQUISICAO DE 200MC DE FOSFORO (MACO COM 10CX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR E LANCHES POR OCASIAO DE REUNIOES, FORMACOES, TREINAMENTOS NA AREA DA EDUCACAO.ARMAZEM NICOLI LTDA27.259.597/0001-40R$ 478,00