Atualizado em: 17/06/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
14/06/20240020337/20230002318/20240004570/2024PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS CONTAS DE AGUA, MES MAIO DE 2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE. PROCESSO 8573/2024COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 2.668,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240009059/20240003903/20240004569/2024PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE VALORES PAGOS A TITULO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (PAGAMENTO MENSAL BRUTO E VALOR PATRONAL INSS), DA FUNCIONARIA DAYSE RACHELLE PIOVEZAN TOZATO MARQUES, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, ATRAVES DO CONVENIO DE CESSAO Nº 1.04716/18 - 6° TERMO, PAGAMENTO DE MAIO/2024, LOTADA NA CEIM PROFESSORA ABIGAIL SILVA DE ANDRADE. PROCESSO 9059/2024FUNDO MUNICIPAL DE EDUC DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0003-50R$ 4.799,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/06/20240009060/20240003902/20240004568/2024PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE VALORES PAGOS A TITULO DE VENCIMENTOS BRUTOS E PATRONAL-INSS DA FUNCIONARIA ARACELI BELISARIO PINTO DE SOUZA, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO ATRAVES DO CONVENIO DE CESSAO N° 1.04716/18, E LOTADA NA EMEIEF CECILIA DESTHEFANI SECCHIM, PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2024. PROCESSO 9060/2024FUNDO MUNICIPAL DE EDUC DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0003-50R$ 4.943,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14/06/20240020423/20230003784/20240004567/2024PAGAMENTO REF NF 102361923 REF. A AQUISICAO DE 550 KG DE ABACATE (KG), VISANDO COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - CRECHE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 9545/2024JOSE JEFFERSON NOVO BATISTA***.701.947-**R$ 2.755,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020423/20230003772/20240004566/2024PAGAMENTO REF NF 0041 REF. A AQUISICAO DE 480KG DE MEXIRICA PONKAN, VISANDO COMPOR E VARIAR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - CRECHES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCCESSO 9481/2024JOAO PEDRO ARAUJO MACHADO***.335.177-**R$ 1.713,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020337/20230002318/20240004565/2024PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE AGUA, MES 06/2024, SEMLEJ, PROCESSO 9456/2024.COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 2.457,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240009124/20240003865/20240004564/2024PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA VITORIA-ES, NO DIA 11/06/2024, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMACAO DO PAES, TRANSPORTE SPIN 2070, PLACA RBI2E12, MATRICULA 879, PROCESSO 9720/2024.SILVANA COCCO DALVI***.141.907-**R$ 55,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020614/20230000878/20240004563/2024PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA VITORIA-ES, NO DIA 18/06/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, TRANSPORTE SPIN 2065, PLACA RQO3J74, MATRICULA 23812, PROCESSO 9743/2024.ADONIBCIO CONTREIRO DOS SANTOS***.980.627-**R$ 45,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020617/20230000008/20240004562/2024PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NA CIDADE DE VITORIA, NA DATA 18/06/2024, VEICULO SPIN 2095 PLACA RQO3J74, MATRICULA 981. EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 9744/2024PATRICIA LUZORIO MARQUES DA SILVA***.512.127-**R$ 55,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/06/20240020614/20230000880/20240004561/2024PAGAMENTO REFERENTE 1/2 DIARIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO DIA 18/06/2024, PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO DIALOGO EM REDE: MSC PAES, TRANSPORTE VOLVO 4094, PLACA SFX1F28, MATRICULA 23794, PROCESSO 9742/2024.JOELSON DE ALMEIDA***.544.917-**R$ 45,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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