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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 26/07/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/07/20240012067/20240004729/20240005913/2024PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO DE 2024, DA EMEIEF ADILSON FURLAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 12067/2024EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 86,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240012076/20240004744/20240005912/2024PAGAMENTO REFERENTE JUROS DA 81ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 201784872 DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, MEDIDA PROVISORIA Nº 783/2017. REPARCELADO EM 02 PARCELAS DE ENTRADA E SALDO EM 145 MESES JUNTO A PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, APOS MIGRACAO EM 14/11/2017 DO PARCELAMENTO DE Nº 001.155.483 DO PRT - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, MEDIDA PROVISORIA Nº 766/2017 (DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS) QUE HAVIA SIDO PARCELADO EM 120 PRESTACOES, PROCESSO 12076/2024.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 2.232,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
25/07/20240012076/20240004743/20240005911/2024PAGAMENTO REFERENTE 81ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº 201784872 DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, MEDIDA PROVISORIA Nº 783/2017. REPARCELADO EM 02 PARCELAS DE ENTRADA E SALDO EM 145 MESES JUNTO A PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, APOS MIGRACAO EM 14/11/2017 DO PARCELAMENTO DE Nº 001.155.483 DO PRT - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA, MEDIDA PROVISORIA Nº 766/2017 (DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS), QUE HAVIA SIDO PARCELADO EM 120 PRESTACOES, PROCESSO 12076/2024.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48R$ 9.892,3740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA
25/07/20240004434/20230000920/20240005910/2024PAGAMENTO NF 1014 REFERENTE AQUISICAO DE 04 UN DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS, PARA AS ESCOLAS EMEIEF FREI JOSE OSES E EMEIEF ANTONIO TEIXEIRA DE MELO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESO 11963/2024.FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA47.771.885/0001-96R$ 3.600,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
25/07/20240008483/20230000292/20240005909/2024SPAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CORREIO, MES 06/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO., PROCESSO 11929/2024.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$ 2.550,4430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240004434/20230003833/20240005908/2024PAGAMENTO NF 4752 REFERENTE AQUISICAO DE 10 UN DE MESA DE TRABALHO RETA COR CINZA 150X60X75CM C/ 2 GAVETAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, CONSIDERANDO QUE MUITOS DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ATUAIS NAO TEM SIDO SUFICIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO 12004/2024.ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME04.008.524/0001-80R$ 3.450,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
25/07/20240004434/20230003834/20240005907/2024PG NF 4753 REF. A AQUISICAO DE 12 UN DE MESA DE TRABALHO RETA COR CINZA 150X60X75CM C/ 2 GAVETAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CASTELO/ES, CONSIDERANDO QUE MUITOS DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS ATUAIS NAO TEM SIDO SUFICIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO 12005/2024ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME04.008.524/0001-80R$ 4.140,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
25/07/20240017655/20230003110/20240005906/2024PG NF 40749 REF. A AQUISICACAO DE 200,728 LITROS DE OLEO DIESEL S500. PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL. PROCESSO 12057/2024PEISINO & FREZZA LTDA07.068.183/0001-26R$ 1.312,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240021122/20230000219/20240005905/2024PAGAMENTO REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS, EXECUCAO, SUPERVISAO, CARGO E FUNCAO E OUTRAS FEITAS PELOS ENGENHEIROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS PARA CELEBRACAO DE CONTRATOS, CONVENIOS E OUTROS JUNTO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, PROCESSO 12123/2024.CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES27.055.235/0001-37R$ 298,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25/07/20240017655/20230003110/20240005904/2024PAGAMENTO (RESTO) NF 40746 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 (5.691,420 LT), EM ATENDIMENTO A SEMIR, PROCESSO 12056/2024.PEISINO & FREZZA LTDA07.068.183/0001-26R$ 37.449,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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