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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 26/01/2026 07:43:27

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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23/01/20260000158/20260000081/20260000061/20260000129/2026PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIO/ES, DURANTE O PERIOD DE 01/12/2025 A 30/12/2025, EM CUMPRIMENTO AO ART. 54, § 1º DA LEI FEDERAL 14.133/2021, CONFORME DUA 4021530514 ANEXO A FOLHA N° 02 DO PROCESSO 158/2026. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 2.016,87R$ 2.016,87R$ 2.016,87150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
23/01/20260026908/20250000112/20260000013/20260000128/2026PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA POTAVEL DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REF AO MES 01/2026COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 18.000,00R$ 3.350,72R$ 3.350,72150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/01/20260024556/20250000003/20260000009/20260000127/2026PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA. REF AO MES 01/2026COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 2.800,00R$ 936,32R$ 936,32150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/01/20260025913/20250000022/20260000008/20260000126/2026PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA, PARA O EXERCICIO DE 2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL. REF AO MES 01/2026COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 100.000,00R$ 8.744,84R$ 8.744,84150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/01/20260016819/20240000089/20260000043/20260000125/2026PG NF 35 REF. A AQUISICAO DE 40 UN DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL DE 25 A 35 MM E 40 UN DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL DE 40 A 55M, A SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE TESOURARIA EM TOMADA DE CONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. CONFORME ADESAO A ATA N° 249/2024 ORIGINARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COLOR CEU COPIAS E PAPELARIA LTDA ME03.707.418/0001-21R$ 507,60R$ 507,60R$ 507,60150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260018716/20240000040/20260000044/20260000124/2026PG NF 2414 REF. A AQUISICAO DE 11 UN DE BATEDEIRA COM TIGELA CAPACIDADE 4L MARCA MONDIAL, PARA A PREMIACAO DA CAMPANHA "NOTA FISCAL DE PDODUTOR RURAL" PROMOVIDA PELO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE (NAC). PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA12.534.895/0001-23R$ 1.639,00R$ 1.639,00R$ 1.639,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903100000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTASTICAS, CIENTAFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
23/01/20260003955/20220000080/20260000023/20260000122/2026PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2739 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS PRESTACOES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MPBS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MPBS, PARA SER UTILIZADA NA AV. NICANOR MARQUES S/N, EXPOSICAO, CASTELO-ES. PARA O PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL.PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 218,00R$ 218,00R$ 207,54150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
23/01/20260003955/20220000064/20260000021/20260000120/2026PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 183380, REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBPS, POR PONTO INSTALADO, TIRO DE GUERRA, PARA O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 291,66R$ 291,66R$ 277,66150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
23/01/20260003955/20220000066/20260000015/20260000118/2026PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 183379, REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE DADOS/INTERCONEXAO 100 MBPS, ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBPS, POR PONTO INSTALADO, PARA O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 2.856,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
23/01/20260003955/20220000093/20260000014/20260000116/2026PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 183388 REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA - 100 MBPS ATRAVES DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, COM VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBPS, PARA SER UTILIZADA NA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE VIDEOS NO BARRACAO, NA AV. NICANOR MARQUES S/N EXPOSICAO. PARA O PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI C. E SERV. DE TEL. LTDA01.771.952/0001-71R$ 166,00R$ 166,00R$ 158,03150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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