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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 19/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20240017300/20240006849/20240009116/2024RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS E DOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO AO IDAF (ESTADO), O SENHOR FRANCISCO JOSE BASSINI TOSTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 04 A 06 DO PROCESSO Nº 18226/2024 E COMPROVANTE DE DEPOSITO NO DIA 11/11/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 2.326.148 (BANESTES S/A) ANEXO A FOLHA 02 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 4.350,26.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO99999999999999-R$ 3.877,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240017300/20240006850/20240009117/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS E DOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO AO IDAF (ESTADO), O SENHOR FRANCISCO JOSE BASSINI TOSTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 04 A 06 DO PROCESSO Nº 18226/2024 E COMPROVANTE DE DEPOSITO NO DIA 11/11/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 2.326.148 (BANESTES S/A) ANEXO A FOLHA 02 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 4.350,26.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO99999999999999-R$ 77,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240017357/20240007095/20240009386/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS E DOS ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO AO IDAF (ESTADO), O SENHOR FRANCISCO JOSE BASSINI TOSTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 04 A 06 DO PROCESSO Nº 18226/2024 E COMPROVANTE DE DEPOSITO NO DIA 11/11/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 2.326.148 (BANESTES S/A) ANEXO A FOLHA 02 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 4.350,26.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48-R$ 395,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240015669/20240006157/20240008128/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS, DOS ENCARGOS PATRONAIS, DO VALE FEIRA E DO VALE-ALIMENTACAO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, A SENHORA ANA PAULA MERCIER SEREJO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 04 A 06 DO PROCESSO Nº 17387/2024 E DEPOSITO DIA 29/10/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 3-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO A FOLHA 02 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 5.587,82.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO99999999999999-R$ 224,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240015669/20240006208/20240008179/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS, DOS ENCARGOS PATRONAIS, DO VALE FEIRA E DO VALE-ALIMENTACAO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, A SENHORA ANA PAULA MERCIER SEREJO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 04 A 06 DO PROCESSO Nº 17387/2024 E DEPOSITO DIA 29/10/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 3-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO A FOLHA 02 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 5.587,82.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO99999999999999-R$ 4.177,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240015764/20240006427/20240008398/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS, DOS ENCARGOS PATRONAIS, DO VALE FEIRA E DO VALE-ALIMENTACAO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, A SENHORA ANA PAULA MERCIER SEREJO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 04 A 06 DO PROCESSO Nº 17387/2024 E DEPOSITO DIA 29/10/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 3-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO A FOLHA 02 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 5.587,82.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48-R$ 449,0730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240012716/20240005308/20240008938/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS, DOS ENCARGOS PATRONAIS, DO VALE FEIRA E DO VALE-ALIMENTACAO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, A SENHORA ANA PAULA MERCIER SEREJO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 04 A 06 DO PROCESSO Nº 17387/2024 E DEPOSITO DIA 29/10/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 3-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO A FOLHA 02 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 5.587,82.ASSOC DA FEIRA LIVRE DA AGRIC FAMILIAR DE CASTELO12.427.036/0001-35-R$ 48,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240015669/20240006209/20240008180/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS, DOS ENCARGOS PATRONAIS, DO VALE FEIRA E DO VALE-ALIMENTACAO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, A SENHORA ANA PAULA MERCIER SEREJO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 04 A 06 DO PROCESSO Nº 17387/2024 E DEPOSITO DIA 29/10/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 3-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO A FOLHA 02 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 5.587,82.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO99999999999999-R$ 88,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240015669/20240006208/20240008179/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS, DOS ENCARGOS PATRONAIS, DO VALE FEIRA E DO VALE-ALIMENTACAO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, A SENHORA ROSINETE MARIA PEDRUZZI ZANUNCIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 06 A 08 DO PROCESSO Nº 17386/2024 E DEPOSITOS NO DIA 29/10/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 3-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AS FOLHAS 02 A 04 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 3.929,66.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO99999999999999-R$ 2.868,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18/11/20240015764/20240006427/20240008398/2024ANULACAO DE PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DO SALARIO-BASE, DOS QUINQUENIOS, DOS ENCARGOS PATRONAIS, DO VALE FEIRA E DO VALE-ALIMENTACAO DA SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, A SENHORA ROSINETE MARIA PEDRUZZI ZANUNCIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AS FOLHAS 06 A 08 DO PROCESSO Nº 17386/2024 E DEPOSITOS NO DIA 29/10/2024 NA CONTA BANCARIA DA PREFEITURA Nº 3-9 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AS FOLHAS 02 A 04 DO PROCESSO, TOTALIZANDO R$ 3.929,66.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(MINIST.DA FAZENDA)00.394.460/0113-48-R$ 298,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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