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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES
Atualizado em: 15/12/2025 07:51:40

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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12/12/20250025050/20250008472/20250011022/2025PAGAMENTO DE JUROS DE MORA REF. SET/2025 E COBRADOS NA CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, DO CREAS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NO DESPACHO A FL. N° 12 DO PROCESSO 25050/2025, COM FULCRO NO ART. 16, INC. X , DO DECRETO N° 21.127 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 0,4430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/12/20250025050/20250008471/20250011021/2025PAGAMENTO DE JUROS DE MORA REF. SET/2025 E COBRADOS NA CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2025, DO CRAS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZACAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NO DESPACHO A FL. N° 12 DO PROCESSO 25050/2025, COM FULCRO NO ART. 16, INC. X , DO DECRETO N° 21.127 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 3,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/12/20250003557/20250001878/20250011020/2025PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. CONTA N° 27.247.295 - FMAS - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. REF MES 11/2025EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 308,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
12/12/20250003560/20250001850/20250011019/2025PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO - SEMDSH E DO SETOR DE COMPRA DIRETA DE ALIMENTO - CDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. REF MES 11/2025EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 497,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/12/20250003559/20250001853/20250011018/2025PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. RECURSO: CONTA N° 27.247.295 - FMAS - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. REF MES 11/2025EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 1.294,9530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
12/12/20250003558/20250001876/20250011017/2025PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO. CONTA N° 27.247.394 - FMAS - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA. REF MES 11/2025EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 1.494,9130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA266100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
12/12/20250025606/20250008508/20250011016/2025PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA POTAVEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. EMPENHO REALIZADO NESTA DATA CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO A FL. N°09 DO PROCESSO 25606/2025, COM FULCRO NO ARTIGO 16, INC X DO DECRETO N° 21.127/2025 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025.COMPANHIA ESP SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 3.812,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/12/20250007512/20250004642/20250011015/2025PG 598 REF. A AQUISICAODE 272 PCT DE PO DE CAFE (PCT C/ 500GR) TORRA MEDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DESTA SECRETARIA DURANTE EVENTOS, REUNIOES DE CONSELHO, DE PRODUTORES, PROMOTORES DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS, CURSOS E OFICINAS, PARA DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS, CONFORME ADESAO A ATA N° 027/2025, ORIUNDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, PREGAO ELETRONICO 137/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.ARMAZEM GUARNIER LTDA ME27.256.312/0001-17R$ 5.848,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/12/20250006481/20250004187/20250011014/2025PG NF 599 REF. A AQUISICAO DE 500 PCT DE PO DE CAFE - TORRA MEDIA, PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRUTURA RURAL. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 027/2025, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N° 137/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.ARMAZEM GUARNIER LTDA ME27.256.312/0001-17R$ 10.750,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
12/12/20250012720/20220006441/20250011013/2025PG FATURA 039837 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CESSAO DE USO DE SOFTWARE COMPREEENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA O EXERCICIO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REF AO PERIODO 24/10/2025 A 23/10/2026LIZ SERVICOS ONLINE LTDA03.725.725/0001-35R$ 11.233,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS